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某县直接融资和企业上市工作推进情况的汇报

  根据会议安排,现将xx县直接融资和企业上市工作开展情况汇报如下:

  一、直接融资开展情况

  (一)工作成效。一是由于我县原发债主体xx市城西建设投资有限公司在隐债融资平台名单内,发债受到限制管控,今年初,已变更组建xx集团有限公司作为新的发债主体。目前,企业正在进行财务审计和外部征信评级,计划将企业信用评级提升为“AA+”。二是拟谋划发行x亿元境外债(具体根据审核政策和融资成本,综合考虑确定)。

  (二)当前存在的问题:

  由于当前发债政策的调整与收紧,县属平台公司融资压力陡增。随着《关于金融支持融资平台债务风险化解的指导意见》(国办发〔202x〕35号)下发,监管机构全面收紧地方国有企业的发债审核,其中公司债券审核要求发行主体在财务指标方面满足3、3、5要求【发行人总资产中城投类占比低于30%、总收入中城投类收入占比低于30%、净利润中财政补贴占比低于50%】,由于我县国有企业市场化程度偏低,市场化经营收入较少,无法满足交易所公司债券审核条件。在企业债审核方面,202x年10月20日起过渡期结束开始由中国证监会统一负责公司(企业)债券发行审核工作,目前主要支持主AA+以上的主体发行企业债券,而我县国有企业评级偏低,难以通过企业债券进行融资。结合我县县情实际以及目前监管政策,202x年拟谋划境外债等其他债种缓解资金压力。

  (三)下一步工作安排

  把握境外发债新机遇,加快推进5亿元境外债发行。

  二、上市工作推进情况

  (一)xx公司

  1.目标任务:xx年xx月份完成股改工作。

  2.进展情况:202x年,该企业已与xx证券达成上市(深交所创业板)合作协议。……



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