首页 > 总结计划 > 某公司财务管理部202x年上半年工作总结与下半年工作计划 >

某公司财务管理部202x年上半年工作总结与下半年工作计划

202x年上半年,公司财务管理部认真贯彻落实股份公司年度财务重点工作安排,紧紧围绕公司发展战略和经营目标开展各项财务管理工作。以规范管理、提质增效、服务保障为目标,以“改善资金状况,化解财务风险”为重点,在提升财务基础工作水平、完善财务共享中心建设、做实“两金”压降措施、确保资金链安全、加强成本费用控制、提升服务保障能力等方面开展工作。现将财务管理部202x年上半年工作总结,汇报如下:
  一、202x年上半年主要工作开展情况
  (一)加强资金管理,确保资金链安全
  1.进一步加强银企联系。一是加强xx建工与xx地区银行联系,特别是与xx新区相关银行合作关系,扩大授信规模,支持xx建工快速发展。为满足公司生产经营对资金的需求,配合公司xx建工吸并xx建设的战略部署,财务管理部积极筹措发展资金,截止202x年6月,公司共获得23家各类金融机构综合授信额度85.88亿元。
  2.努力降低融资成本。上半年公司充分利用政府支持复工复产政策,积极争取优惠利率贷款,共办理流动资金贷款12.7亿元,其中:专项优惠贷款落地6亿元,PPP专项贷款1.7亿元(其中:泉州五中0.6亿元、荔城污水1.1亿元)。应收账款ABS融资5.07亿元,银行承兑汇票1.21亿元,供应链融资0.58亿元,各类保函1.4亿元,在为公司快速发展提供了有力的资金保障的同时,节约利息支出约300万元。
  3.加强融资与支付管理能力。一是合理安排供应链融资、商业承兑汇票使用范围和使用规模,减少银行保证金占用;二是丰富集中支付手段,加快财企直连、代发工资等信息化建设,不断提高对外资金支付安全性、准确性、及时性,提高支付效率。三是与兴业银行开展了票据保贴合作,最大限度开辟了的商业承兑汇票融资渠道。
  4.加强资金收支的内部管理。一是进一步加强资金计划管理,建立健全计划内、外资……



预览阅读已结束,若您需要写相关文章,请扫码联系老师写作!