集团公司财务部长述职报告
按照集团公司关于企业管理人员绩效考核的有关要求,现将近期工作情况述职如下,敬请评议。
一、近期主要工作
今年以来,本人紧紧围绕“高质量发展”活动目标,持续增强“责任、当担、奉献”意识,认真落实全年重点工作,提升财务管控能力,各项工作取得新的突破。具体体现为“七个坚持”:
(一)坚持内源挖潜与外源拓展并重抓资金安全
开展融资租赁,引入长期、大额保险资产管理资金等融资业务,合理规划无息债务支付,压控带息负债。
一是严格管控资金收付。严格执行资金预算管理制度,分轻重缓急,优先保障安全生产和重点项目资金。二是调度资金合理使用。充分发挥资金集中管理功能,按时调度各单位资金状况,从集团层面上牵头,统一组织协调解决未达账项83笔;清理内部“三角债”172笔,疏通内源资金,解决肠梗阻问题。三是提高资金风险意识。加强经营性现金流量考核,打好“精打细算”管控战;高度重视物流贸易的风险防控,确保不出问题;继续采取立体清欠的模式,啃硬骨头多渠道清理以前年度欠款上亿元。四是推行多元化融资。融入资金xxx亿元,还本付息xxx亿元。完成了中长期融资额xxx亿元,在存量贷款中,中长期占比45%左右,对稳定资金链安全发挥积极作用。
(二)坚持积极筹划与有效沟通并重抓政策创效
一是申请各种补贴。及时沟通最新政策信息和动向,争取国家安全改造等政策资金xxx万元;“去产能”奖补资金xxx万元。二是税收筹划创效。组织各基层单位对研究开发费规范使用,做到账目清晰、基础资料完整,去年企业所得税汇算清缴时研发费用加计扣除企业所得税额xxx万元;对房改房用地、公园绿化用地等土地使用税减免,今年共减免土地使用税xxx万元;统借统还利息免征增值税xxx万元;热电公司向居民供热享受减免土地税、房产税xxx万元。三是盘活资产……
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